證券代碼：000589 證券簡稱：貴州輪胎(5.410, 0.14, 2.66%) 公告編號：2023-035

　　債券代碼：127063 債券簡稱：貴輪轉債(129.950, 2.65, 2.08%) 

　　貴州輪胎股份有限公司

　　關于“貴輪轉債”恢復轉股的公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　特別提示：1、債券代碼：127063

　　2、債券簡稱：貴輪轉債

　　3、恢復轉股時間：2023年2月21日

　　經中國證券監督管理委員會“證監許可〔2022〕665號”文核準，貴州輪胎股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年4月22日公開發行了1,800萬張可轉換公司債券，發行總額18億元，債券期限6年。公司可轉換公司債券于2022年5月30日起在深圳證券交易所掛牌交易，債券簡稱“貴輪轉債”，債券代碼“127063”?！百F輪轉債”自2022年10月28日起可轉換為公司股份，目前正處于轉股期。

　　公司于2023年1月10日召開的第八屆董事會第十次會議和第八屆監事會第九次會議、2023年1月30日召開的2023年第一次臨時股東大會和2023年2月3日至2月9日適用簡化程序召開的“貴輪轉債”第二次債券持有人會議，審議通過了《關于終止部分募投項目、變更募集資金用途的議案》。根據《貴州輪胎股份有限公司公開發行可轉換公司債券募集說明書》的約定，“貴輪轉債”的附加回售條款生效，公司可轉換公司債券持有人享有一次回售的權利。具體詳見公司2023年2月13日披露于《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》的《關于貴輪轉債回售的第一次提示性公告》等相關公告。

　　根據《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第15號——可轉換公司債券》的規定，可轉債實施回售的，應當暫?？赊D債轉股。經向深圳證券交易所申請，公司可轉換公司債券“貴輪轉債”在回售申報期間暫停轉股，暫停轉股期為五個交易日，即自2023年2月14日（星期二）至2023年2月20日（星期一）止。

　　“貴輪轉債”將在本次回售申報期結束的次一交易日，即2023年2月21日（星期二）起恢復轉股。敬請公司可轉換公司債券持有人注意。

　　特此公告。

　　貴州輪胎股份有限公司董事會

　　二O二三年二月二十日

　　證券代碼：000589      證券簡稱：貴州輪胎      公告編號：2023-036

　　債券代碼：127063 債券簡稱：貴輪轉債

　　貴州輪胎股份有限公司關于“貴輪轉債”回售的第三次提示性公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　特別提示：1、債券代碼：127063；債券簡稱：貴輪轉債

　　2、回售價格：100.245元/張（含息稅）

　　3、回售期：2023年2月14日至2023年2月20日

　　4、公司資金到賬日：2023年2月23日

　　5、回售款劃撥日：2023年2月24日

　　6、投資者回售資金到賬日：2023年2月27日

　　7、回售期內“貴輪轉債”暫停轉股

　　8、本次回售不具有強制性

　　風險提示：投資者選擇回售等同于以100.245元/張（含息稅）賣出持有的“貴輪轉債”。截至目前，“貴輪轉債”的收盤價格高于本次回售價格，投資者選擇回售可能會帶來損失，敬請投資者注意風險。

　　貴州輪胎股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年1月10日召開的第八屆董事會第十次會議和第八屆監事會第九次會議、2023年1月30日召開的2023年第一次臨時股東大會、2023年2月3日至2月9日適用簡化程序召開的“貴輪轉債”第二次債券持有人會議，審議通過了《關于終止部分募投項目、變更募集資金用途的議案》。根據《貴州輪胎股份有限公司公開發行可轉換公司債券募集說明書》（以下簡稱“《募集說明書》”）的約定，“貴輪轉債”的附加回售條款生效?，F將“貴輪轉債”回售有關事項公告如下：

　　一、回售條款概述

　?。ㄒ唬е禄厥蹢l款生效的原因

　　公司于2023年1月10日召開的第八屆董事會第十次會議和第八屆監事會第九次會議、2023年1月30日召開的2023年第一次臨時股東大會、2023年2月3日至2月9日適用簡化程序召開的“貴輪轉債”2023年第二次債券持有人會議，審議通過了《關于終止部分募投項目、變更募集資金用途的議案》。同意終止公開發行可轉債募集資金項目之一“年產300萬套高性能全鋼子午線輪胎智能制造項目”，將該項目募集資金用于投資“年產38萬條全鋼工程子午線輪胎智能制造項目”。議案具體內容詳見公司于2023年1月11日在《中國證券報》《證券時報》《上海證券報》和巨潮資訊網披露的《關于終止部分募投項目、變更募集資金用途的的公告》。

　　根據《深圳證券交易所股票上市規則（2022年修訂）》規定，經股東大會批準變更募集資金投資項目的，公司應當在股東大會通過后二十個交易日內賦予可轉換公司債券持有人一次回售的權利。同時，根據公司《募集說明書》的約定，“貴輪轉債”的附加回售條款生效。

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　　根據《募集說明書》的約定，附加回售條款具體內容如下：“若本次發行可轉債募集資金項目的實施情況與公司在募集說明書中的承諾相比出現重大變化，且該變化根據中國證監會和深交所的相關規定被認定為改變募集資金用途的，可轉債持有人享有一次回售的權利?？赊D債持有人有權將其持有的可轉債全部或部分按債券面值加當期應計利息的價格回售給公司。持有人在附加回售條件滿足后，可以在公司屆時公告的附加回售申報期內進行回售，該次附加回售申報期內不實施回售的，不應再行使附加回售權?！?/p>

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　　根據《募集說明書》的約定，當期應計利息的計算公式為：IA=B×i×t/365

　　IA：指當期應計利息；

　　B：指本次發行的可轉債持有人持有的將被回售的可轉債票面總金額；

　　i：指可轉換債當年票面利率；

　　t：指計息天數，即從上一個付息日起至本計息年度回售日止的實際日歷天數（算頭不算尾）。

　　其中：i=0.30%（“貴輪轉債”第一個計息期年度，即2022年4月22日至2023年4月21日的票面利率）；

　　t=298天（2022年4月22日至2023年2月14日，算頭不算尾）。

　　計算可得：IA=0.245元/張（含稅）；

　　由上可得：“貴輪轉債”本次回售價格為100.245元/張（含息稅）。根據相關稅收法律和法規的有關規定，對于持有“貴輪轉債”的個人投資者和證券投資基金債券持有人，利息所得稅由證券公司等兌付派發機構按20%的稅率代扣代繳，公司不代扣代繳所得稅，回售實際可得100.196元/張；對于持有“貴輪轉債”的合格境外投資者（QFII和RQIFF），免征所得稅，回售實際可得為100.245元/張；對于持有“貴輪轉債”的其他債券持有者，公司對當期可轉債利息不代扣代繳所得稅，回售實際可得為100.245元/張，自行繳納債券利息所得稅。

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　　“貴輪轉債”持有人可回售部分或者全部未轉股的“貴輪轉債”?！百F輪轉債”持有人有權選擇是否進行回售，本次回售不具有強制性。

　　二、回售程序和付款方式

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　　根據《深圳證券交易所股票上市規則》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第15號——可轉換公司債券》等相關規定，經股東大會批準變更募集資金投資項目的，公司應當在股東大會通過后二十個交易日內賦予可轉換公司債券持有人一次回售的權利。有關回售公告至少發布三次，其中，在回售實施前、股東大會決議公告后五個交易日內至少發布一次，在回售實施期間至少發布一次，余下一次回售公告發布的時間視需要而定。公司于2023年2月2日發出了《貴州輪胎股份有限公司關于“貴輪轉債”回售相關事項的公告》，提示回售相關事項進展。公司將在《中國證券報》《證券時報》《上海證券報》和巨潮資訊網上披露上述有關回售的公告。

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　　行使回售權的“貴輪轉債”持有人應在2023年2月14日至2023年2月20日的回售申報期內，通過深圳證券交易所交易系統進行回售申報，回售申報可在當日交易時間內撤單?；厥凵陥笠唤洿_認，不能撤銷。如果申報當日未能申報成功，可于次日繼續申報（限申報期內）。在投資者回售款到賬日之前，如已申報回售的可轉換公司債券發生司法凍結或扣劃等情形，債券持有人的該筆回售申報業務失效。債券持有人在回售申報期內未進行回售申報，視為對本次回售權的無條件放棄。

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　　公司將按前述規定的回售價格回購“貴輪轉債”，公司委托中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司通過其資金清算系統進行清算交割。按照中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司的有關業務規則，公司資金到賬日為2023年2月23日，回售款劃撥日為2023年2月24日，投資者回售資金到賬日為2023年2月27日?；厥燮跐M后，公司將公告本次回售結果和本次回售對公司的影響。

　　三、回售期間的交易

　　“貴輪轉債”在回售期內繼續交易，但暫停轉股。在同一交易日內，若“貴輪轉債”持有人同時發出交易或者轉讓、轉托管、回售等兩項以上業務申請的，按照交易或者轉讓、回售、轉托管的順序處理申請。

　　特此公告。

　　貴州輪胎股份有限公司董事會

　　二O二三年二月二十日